Asset Services

Market Insight con Tatiana Carruzzo - Cartolarizzazione: da strumento tecnico a soluzione strategica

Rendicontazione fiscale svizzera: calcolo dei valori fiscali e rendicontazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni ("AFC")
- L'AFC determina l'importo soggetto all'imposta sugli utili per tutte le categorie di classi di azioni per ogni anno fiscale.
- Per i fondi autorizzati dalla FINMA, i valori fiscali devono essere forniti all'AFC
- Per i fondi offerti a investitori qualificati, i dati fiscali possono essere richiesti dall'AFC, da una banca o da un investitore.
- I dati fiscali vengono calcolati e c

Gestione dei contratti: creazione e mantenimento di accordi di distribuzione e di piattaforma
Monitoraggio della conformità delle controparti e della due diligence
Riconciliazione delle posizioni
Gestione delle commissioni
- Calcolo delle retrocessioni e delle commissioni di servizio
- Fatturazione e pagamento delle retrocessioni ai distributori e alle piattaforme designate.

Ufficio di pagamento svizzero: in quanto banca svizzera regolamentata, siamo autorizzati ad agire come ufficio di pagamento per gli fondi di investimenti esteri.
Controparte unica: offerta combinata con la rappresentanza che permette di fare un onboarding semplificato e una due diligence continua.

Il requisito di un agente pagatore svizzero è stabilito dalla Legge sugli investimenti collettivi:

Rappresentante svizzero e ufficio di pagamento svizzero: regolamentato e autorizzato dalla FINMA.
Consulenza sulla distribuzione dei fondi - il nostro team di esperti fornisce consigli su:
- Segmentazione della clientela
- Revisione e aggiornamento dei documenti del fondo, fornitura di dichiarazioni obbligatorie per la Svizzera